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                                                                                                  凯发电游pt客户端下载_上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书(更新)(2018年
                                                                                                  作者:凯发电游pt客户端下载 发布日期:2018-03-08 09:42   浏览次数:

                                                                                                  上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书(更新)(2018年第1号)查察PDF原文

                                                                                                  上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书(更新)

                                                                                                  (二0一八年第一号)

                                                                                                  基金打点人: 富国基金打点有限公司

                                                                                                  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

                                                                                                  重要提醒

                                                                                                  本基金的召募申请经中国证监会2010年10月11日证监容许【2010】1379

                                                                                                  号文许诺。本基金的基金条约于2011年1月30日正式见效。

                                                                                                  基金打点人担保本招募声名书的内容真实、精确、完备。本招募声名书经中国证监会许诺,但中国证监会对本基金召募的许诺,并不表白其对本基金的代价和收益做出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

                                                                                                  本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资者在投成本基金前,需充实相识本基金的产物特征,并包袱基金投资中呈现的种种风险,包罗:因整体政治、经济、社会等情形身分对质券价值发生影响而形成的体系性风险,个体证券特有的非体系性风险,基金打点人在基金打点实验进程中发生的基金打点风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于钱币市场基金、债券型基金和殽杂基金。本基金在股票基金中属于指数基金,细密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场程度大抵临近的产物。

                                                                                                  基金的过往业绩并不预示其将来示意。基金打点人打点的其他基金的业绩并不组成新基金业绩示意的担保。

                                                                                                  基金打点人依照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。

                                                                                                  本招募声名书所载内容截至至2018年1月30日,基金投资组合陈诉和基金

                                                                                                  业绩示意截至至2017年12月31日(财政数据未经审计)。

                                                                                                  目次

                                                                                                  第一部门 绪言......1

                                                                                                  第二部门 释义......2

                                                                                                  第三部门 基金打点人...... 7

                                                                                                  第四部门 基金托管人...... 20

                                                                                                  第五部门 相干处事机构...... 25

                                                                                                  第六部门 基金的召募...... 35

                                                                                                  第七部门 基金条约的见效......36

                                                                                                  第八部门 基金份额折算与改观挂号...... 37

                                                                                                  第九部门 基金份额买卖营业...... 39

                                                                                                  第十部门 基金份额的申购与赎回......41

                                                                                                  第十一部门 基金的投资...... 56

                                                                                                  第十二部门 基金的业绩...... 67

                                                                                                  第十三部门 基金的工业...... 69

                                                                                                  第十四部门 基金资产的估值......71

                                                                                                  第十五部门 基金的收益与分派......76

                                                                                                  第十六部门 基金用度与税收......78

                                                                                                  第十七部门 基金的管帐与审计......81

                                                                                                  第十八部门 基金的信息披露......82

                                                                                                  第十九部门 风险显现...... 88

                                                                                                  第二十部门 基金条约的改观、终止和基金工业的清理...... 91

                                                                                                  第二十一部门 基金条约的内容择要...... 94

                                                                                                  第二十二部门 基金托管协议的内容择要......118

                                                                                                  第二十三部门 对基金份额持有人的处事...... 135

                                                                                                  第二十四部门 其他应披露事项......137

                                                                                                  第二十五部门 招募声名书存放及其查阅方法......138

                                                                                                  第二十六部门 备查文件...... 139

                                                                                                  第一部门 绪言

                                                                                                  本招募声名书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作打点步伐》(以下简称“《运作步伐》”)、《证券投资基金贩卖打点步伐》(以下简称“《贩卖步伐》”)、《证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称“《信息披露步伐》”)、其他有关划定及《上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)编写。

                                                                                                  本招募声名书叙述了上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金的投资方针、计策、风险、费率等与投资人投资决定有关的须要事项,投资人在做出投资决定前应细心阅读本招募声名书。

                                                                                                  本基金打点人理睬本招募声名书不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱法令责任。

                                                                                                  本基金是按照本招募声名书所载明资料申请召募的。本招募声名书由本基金打点人表明。本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募声名书中载明的信息,或对本招募声名书做出任何表明可能声名。

                                                                                                  本招募声名书按照基金条约编写,并经中国证监会许诺。基金条约是约定基金当事人之间权力、任务的法令文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金条约的当事人,其持有基金份额的举动自己即表白其对基金条约的认可和接管,并凭证《基金法》、基金条约及其他有关划定享有权力、包袱任务。基金投资人欲相识基金份额持有人的权力和任务,应具体查阅基金条约。

                                                                                                  1

                                                                                                  第二部门 释义

                                                                                                  本招募声名书中,除非文意还有所指,下列词语或简称具有如下寄义:

                                                                                                  1、基金或本基金:上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                                                  2、《基金条约》:指《上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金基金条约》及对条约的任何有用的修订和增补

                                                                                                  3、招募声名书:《上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书》,及其按期的更新

                                                                                                  4、托管协议:基金打点人与基金托管人签署的《上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有用修订和增补

                                                                                                  5、发售通告:《上证综指买卖营业型开放式指数证券投资基金基金份额发售通告》6、中国:中华人民共和国(仅为《基金条约》目标不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区及台湾地域)

                                                                                                  7、法令礼貌:中国现时有用并发布实验的法令、行政礼貌、部分规章及类型性文件以及对付该等法令文件的不时修改和增补

                                                                                                  8、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》

                                                                                                  9、《贩卖步伐》:《证券投资基金贩卖打点步伐》

                                                                                                  10、《运作步伐》:《证券投资基金运作打点步伐》

                                                                                                  11、《信息披露步伐》:《证券投资基金信息披露打点步伐》

                                                                                                  12、元:中王法定钱币人民币元

                                                                                                  13、中国证监会:中国证券监视打点委员会

                                                                                                  14、银行禁锢机构:中国银行业监视打点委员会或其他经国务院授权的机构15、《基金条约》当事人:受《基金条约》束缚,按照《基金条约》享受权力并包袱任务的法令主体,包罗基金打点人、基金托管人和基金份额持有人16、基金打点人:富国基金打点有限公司

                                                                                                  17、基金托管人:中国工商银行股份有限公司

                                                                                                  18、基金份额持有人:按照《基金条约》及相干文件正当取得本基金基金份额的投资者;

                                                                                                  2

                                                                                                  19、买卖营业型开放式指数基金:《上海证券买卖营业所买卖营业型开放式指数基金营业实验细则》所界说的“买卖营业型开放式指数基金”,亦称“ETF(Exchange TradedFund)”可能“ETF基金”

                                                                                                  20、联接基金:将绝大大都基金工业投资于本基金,与本基金的投资方针相同,细密跟踪标的指数示意,追求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化,回收开放式运作的基金

                                                                                                  21、贩卖机构:基金打点人和/或基金代销机构

                                                                                                  22、直销机构:基金打点人富国基金打点有限公司

                                                                                                  23、代销机构:发售署理机构和/或申购赎回署理券商

                                                                                                  24、发售署理机构:切合《贩卖步伐》和中国证监会划定的其他前提,由基金打点人指定的署理本基金发售营业的机构

                                                                                                  25、发售和谐人:基金打点人指定的和谐本基金发售等事变的署理机构26、署理券商:切合《贩卖步伐》和中国证监会划定的其他前提,由基金打点人指定的治理本基金申购、赎回营业的证券公司,又称为代劳证券公司

                                                                                                  27、基金贩卖网点:直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代销网点

                                                                                                  28、基金网上买卖营业体系:直销机构的网上直销体系及代销机构的网上买卖营业体系

                                                                                                  29、注册挂号营业:《中国证券挂号结算有限责任公司买卖营业型开放式指数基金挂号结算营业实验细则》界说的基金份额挂号、托管和结算营业

                                                                                                  30、注册挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司

                                                                                                  ? 上一篇:上一篇:家电行业综合派别